Recebimentos
A tela de Recebimentos exibe os títulos financeiros associados aos documentos Fiscais (NF-e), também apresenta todas as informações importantes para o controle dos pagamentos, incluindo situação, identificação do título, dados do emitente e destinatário, valores, vencimentos e forma de pagamento.
Usuário poderá personalizar a visualização conforme sua necessidade, utilizando filtros e colunas ajustáveis — respeitando as regras fiscais definidas.
De onde são extraídos os dados?
As informações são obtidas diretamente dos grupos do XML chamados cobr/fat (Fatura) e cobr/dup (Duplicata). O sistema armazena e associa esses dados corretamente ao título financeiro e ao documento fiscal.
Todas as notas exibidas terão a situação marcada como "Em aberto". Esse status será atualizado conforme a conciliação financeira for acontecendo.
Importante
Cada título financeiro está vinculado ao documento fiscal através da Chave de Acesso da NF-e.
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Utilize quando quiser customizar as Grids do sistema para que exibam apenas as colunas de informações que deseja visualizar no seu perfil de usuário, mantendo as demais ocultas da visualização.
Clique no botão de engrenagem localizado no canto superior direito da planilha e será exibida tela de flayout “Edição de Colunas”, para adicionar ou remover colunas. Para alterar a ordem de exibição da coluna, arraste e solte um campo.
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Esta funcionalidade garante total autonomia ao usuário para registrar manualmente esses casos e manter o controle financeiro em todas as operações.
A conciliação manual permite marcar títulos como pagos ou recebidos diretamente nas telas de Pagamentos e Recebimentos, mesmo quando o sistema não faz a conciliação automática.
O processo consiste em:
O usuário seleciona o título Em aberto ou Vencido;
Clique o botão de reticências (...) localizado no canto superior direito da planilha.
2.1 O sistema abre um painel lateral com as informações do título;
O usuário preenche dados como forma de pagamento, tipo (PIX, boleto etc.), data de liquidação, e eventuais juros, multa ou desconto;
Ao confirmar, o sistema atualiza o status para “Baixado” e registra o evento de conciliação.
Para cancelar uma conciliação feita manualmente, selecione o título e confirme o cancelamento clicando no botão “Cancelar Conciliação”, localizado no canto superior direito da planilha — o status volta para “Em Aberto” ou “Vencido”, conforme o caso.
Nota
Esta funcionalidade também conta com controle de permissão, registro de ocorrências e rastreabilidade via auditoria de usuário.
E garante que os títulos — mesmo os mais complexos — possam ser conciliados com segurança, mantendo seu financeiro sempre organizado!
Importante
A conciliação manual pode ser realizada apenas em títulos com a “Situação”: “Em Aberto” ou “Vencidos”.
O cancelamento é permitido apenas em títulos que foram conciliados manualmente.
A data de liquidação é obrigatória e não pode ser futura.
Apenas usuários com a permissão ‘’Conciliação Manual’’ podem realizar a conciliação.
Apenas usuários com a permissão “Cancelar Conciliação Manual” podem desfazer a ação.
Exportar CSV
Utilize o botão da ação CSV, no rodapé direito portal, para exportar a Grid no formato Excel. A exportação respeitará os dados filtrados pelo usuário e não a seleção de dados nas Grids. O relatório apresentará as colunas habilitadas nas configurações de Editar Colunas.
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